Konten für die E/A Rechnung

Klicke auf den kleinen Pfeil oberhalb von "Dashboard" und wähle "Einstellungen" - "Konten", um zu deinem Kontenplan zu gelangen.

Du siehst als erstes eine Übersicht über die bereits vorhandenen Konten.

Um ein neues Konto hinzuzufügen, klicke rechts oben auf "Neues Konto".

Kontonummer: Kürzel für das Konto (Buchstaben oder Ziffern, max. 12 Stellen). In der Buchungsmaske kann das Konto über dieses Kürzel ausgewählt werden.

Kontobezeichnung: Bezeichnung wie zB "Büromaterial", "Bank Konto Nr. xxx" usw.

Kontotyp: Der Kontotyp gibt an, wie das Konto in der Buchhaltung und in den Auswertungen behandelt werden soll:

• Ausgaben/Einnahmen: Der Kontotyp steuert, ob der Buchungsbetrag am Bank- oder Kassakonto hinzugerechnet oder abgezogen werden muss.
• Verrechnungskonto: Das Verrechnungskonto ist jenes Konto, auf dem die Geldbewegung stattfindet, wie zB das Bankkonto.
• Lieferanten (Kreditoren): Auch dieses Konto wird ausschließlich für die offenen Posten, also unbezahlte Eingangsrechnungen, verwendet.
• Kunden (Debitoren): Bezeichnung des Kundenkontos. Am Kundenkonto werden nicht bezahlte Ausgangsrechnungen erfasst.

Steuersatz: Hinterlege bei Einnahmen- oder Ausgabenkonten einen Steuercode. Wird das Konto in der Buchungsmaske ausgewählt, wird dieser Steuercode für die Buchung vorgeschlagen. Diesen Code kannst du während der Buchung auch ändern.

Anmerkung zu Einnahmenkonten: Der hier eingestellte Steuersatz hat keine Auswirkung auf den Steuersatz der bei der Erstellung des offenen Postens beim Abschluss einer Rechnung verwendet wird.

U30-Kennzahl: Spezielle Vorsteuern (für Gebäude und Kfz) müssen im U 30 (Umsatzsteuer-Voranmeldung) gesondert ausgewiesen werden. Werden auf diesem Konto Ausgaben mit Vorsteuerabzug für Gebäude oder Kfz verbucht, ist dies hier einzustellen.

Grundlage E 1a: Für die Einkommensteuer-Erklärung müssen die Einnahmen und Ausgaben den Kennzahlen des E 1a-Formulares zugeordnet werden. Bei Einnahmen oder Ausgaben, die für die Einkommensteuer-Erklärung irrelevant sind, bleibt das Feld leer.

GuV 1 und 2: In der doppelten Buchhaltung werden die Einnahmen und Ausgaben in einer speziell nach RLG strukturierten Form dargestellt. Wenn du diese Auswertung verwenden möchtest, ordne das Konto der gewünschten Position zu.

erfolgsneutral: Konten, die in der Erfolgsrechnung nicht aufscheinen sollen (zB private Kontobewegungen, endbesteuerte Zinserträge, Anlagenankauf uä) werden durch diese Checkbox markiert.

Standard-Erlöskonto Faktura (nur bei Einnahmenkonten): Ein Einnahmenkonto muss als Standardkonto für die Fakturierung definiert werden. Auf diesem Konto werden standardmäßig deine Einnahmen gebucht (außer, du wählst beim Produkt oder der Rechnung ein spezielles Einnahmen-Konto aus).

Standard-Kundenkonto Faktura (nur bei Debitor): Auf diesem Kundenkonto werden die offenen Posten jener Rechnungen erfasst, deren Empfänger nicht unter "Kontakte" angelegt wurde.

Standard-Lieferantenkonto Faktura (nur bei Kreditor): derzeit nicht relevant.

Kontakt (nur bei Kunden (Debitor)/Lieferanten (Kreditor): Hier kannst du dem Konto einen bereits erfassten Kontakt zuweisen.